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金鹰增益货币B(004373)

2020-09-25     0.82100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本466,584.28373,508.80360,664.15268,594.74
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175,798.16314,763.8459,922.73198,241.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,544.763,138.193,328.254,170.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.161.985.946.01
  清算备付金55.562,613.242,179.193,912.14
  应收股票清算款0.000.000.004.06
  新股申购款156.1753.2840.03122.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.540.000.000.00
  基金资产总值1,334,407.261,289,533.601,194,865.651,205,589.35
负债
  应付基金管理费308.81222.22271.64291.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费88.2363.4977.6183.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,194.93185,859.64128,147.3588,939.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款42,493.2764,868.979.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.5915.1318.1912.13
  其他应付款项27.3217.7350.8435.70
  应付利息6.1218.4517.1950.20
  应付赎回款1,500.160.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.812.623.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额103,657.76251,076.97128,607.0489,431.41
  基金单位总额1,230,749.511,038,456.631,066,258.611,116,157.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,230,749.511,038,456.631,066,258.611,116,157.95
  负债及持有人权益合计1,334,407.261,289,533.601,194,865.651,205,589.35