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金鹰增益货币B(004373)

2021-09-16     0.60630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本417,643.24420,990.23466,584.28373,508.80
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182,874.86394,313.39175,798.16314,763.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,458.243,534.832,544.763,138.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.673.161.98
  清算备付金1,277.881,751.8155.562,613.24
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款32.171,192.50156.1753.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项7.560.007.540.00
  基金资产总值1,288,919.741,432,800.381,334,407.261,289,533.60
负债
  应付基金管理费249.45225.62308.81222.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费71.2764.4688.2363.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,469.91209,162.7859,194.93185,859.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75,192.68117,000.0042,493.2764,868.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.0320.5124.5915.13
  其他应付款项34.6023.6327.3217.73
  应付利息5.8611.116.1218.45
  应付赎回款0.990.001,500.160.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.808.110.640.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120,065.98326,527.13103,657.76251,076.97
  基金单位总额1,168,853.761,106,273.241,230,749.511,038,456.63
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,168,853.761,106,273.241,230,749.511,038,456.63
  负债及持有人权益合计1,288,919.741,432,800.381,334,407.261,289,533.60