0.2538% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-07-29 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,530.00 | 910.00 | 2,280.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,886.67 | 163.66 | 179.98 | 146.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.58 | 7.15 | 26.91 | 17.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.72 | 1.73 | 4.48 | 7.66 |
| 清算备付金 | 167.67 | 186.42 | 105.38 | 716.06 |
| 应收股票清算款 | 744.56 | 24.48 | 68.72 | 21.86 |
| 新股申购款 | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,307.16 | 4,742.25 | 6,567.15 | 10,007.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.33 | 2.71 | 3.99 | 6.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.58 | 0.86 | 1.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 28.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.50 | 5.21 | 8.77 | 27.57 |
| 其他应付款项 | 3.56 | 3.73 | 18.52 | 17.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,379.55 | 76.21 | 10.98 | 86.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,390.44 | 96.83 | 43.12 | 237.72 |
| 基金单位总额 | 773.92 | 3,924.33 | 6,803.82 | 9,128.52 |
| 未分配净收益 | 142.80 | 721.10 | -279.78 | 641.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 916.73 | 4,645.43 | 6,524.03 | 9,769.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,307.16 | 4,742.25 | 6,567.15 | 10,007.72 |