行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信合作创新混合(004393)

2021-05-13     2.0290-0.8793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,133.83832.371,059.092,256.48
  应收股利0.001.600.006.96
  利息合计0.130.080.220.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.063.350.726.26
  清算备付金2.610.9131.061.28
  应收股票清算款16.0014.62180.630.00
  新股申购款0.548.064.732.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,837.375,640.8311,367.0612,096.01
负债
  应付基金管理费7.206.9814.3014.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.162.382.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.160.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.192.074.383.22
  其他应付款项11.016.1218.038.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.3746.1280.1352.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.1462.46119.2381.36
  基金单位总额2,926.603,604.517,849.629,602.33
  未分配净收益2,826.631,973.863,398.212,412.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,753.245,578.3711,247.8312,014.65
  负债及持有人权益合计5,837.375,640.8311,367.0612,096.01