行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信企业价值优选混合A(004393)

2024-07-23     2.0564-1.0442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-08-07
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款394.93710.67494.96567.91
  应收股利0.0045.770.0032.11
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.220.400.45
  清算备付金0.361.011.591.58
  应收股票清算款0.009.530.000.00
  新股申购款0.820.41150.338.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.42
  基金资产总值5,348.835,634.404,975.155,340.01
负债
  应付基金管理费5.356.246.391.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.041.060.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.088.826.8737.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.496.1011.276.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.235.220.206.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.0427.4125.8052.60
  基金单位总额2,766.642,721.982,541.562,780.38
  未分配净收益2,561.152,885.012,407.792,507.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,327.795,606.994,949.355,287.41
  负债及持有人权益合计5,348.835,634.404,975.155,340.01