0.3352% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-08-07 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 710.67 | 494.96 | 567.91 | 719.30 |
| 应收股利 | 45.77 | 0.00 | 32.11 | 43.45 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.22 | 0.40 | 0.45 | 0.58 |
| 清算备付金 | 1.01 | 1.59 | 1.58 | 32.00 |
| 应收股票清算款 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 26.04 |
| 新股申购款 | 0.41 | 150.33 | 8.72 | 0.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,634.40 | 4,975.15 | 5,340.01 | 6,090.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.24 | 6.39 | 1.52 | 6.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 1.06 | 0.25 | 1.16 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8.82 | 6.87 | 37.49 | 15.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.10 | 11.27 | 6.57 | 6.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.22 | 0.20 | 6.77 | 9.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.41 | 25.80 | 52.60 | 39.97 |
| 基金单位总额 | 2,721.98 | 2,541.56 | 2,780.38 | 2,885.08 |
| 未分配净收益 | 2,885.01 | 2,407.79 | 2,507.03 | 3,165.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,606.99 | 4,949.35 | 5,287.41 | 6,050.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,634.40 | 4,975.15 | 5,340.01 | 6,090.18 |