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国富恒通纯债债券(004395)

2018-04-20     1.0132-0.1380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-192017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款67.90115.79130.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.1171.49183.48
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.370.160.00
  清算备付金0.2132.376.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.010.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值128.743,143.3720,232.59
负债
  应付基金管理费0.010.804.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.271.66
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款45.160.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.020.08
  其他应付款项17.4836.0013.70
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.010.000.02
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额62.6737.0920.42
  基金单位总额65.133,064.2820,003.95
  未分配净收益0.9542.00208.23
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值66.073,106.2820,212.18
  负债及持有人权益合计128.743,143.3720,232.59