-0.3842% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-11-18 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 436.03 | 380.34 | 706.02 | 326.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 684.53 | 838.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.85 | 5.69 | 3.21 | 3.73 |
| 清算备付金 | 1.85 | 0.36 | 11.65 | 38.77 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 293.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.68 | 10.40 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 933.05 | 1,328.65 | 54,389.08 | 68,021.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.41 | 0.87 | 30.84 | 34.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.27 | 9.64 | 10.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 12,190.94 | 15,000.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 11.83 |
| 其他应付款项 | 13.40 | 11.69 | 7.90 | 9.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 12.16 | 14.73 |
| 应付赎回款 | 64.79 | 7.37 | 1.03 | 11.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 6.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78.72 | 20.20 | 12,266.60 | 15,265.73 |
| 基金单位总额 | 823.93 | 1,245.35 | 39,937.57 | 51,804.20 |
| 未分配净收益 | 30.40 | 63.10 | 2,184.91 | 951.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 854.33 | 1,308.45 | 42,122.48 | 52,755.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 933.05 | 1,328.65 | 54,389.08 | 68,021.52 |