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长盛信息安全量化混合(004397)

2020-07-31     0.93200.6479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,095.053,676.06357.283,964.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.98215.100.050.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.670.721.443.40
  清算备付金12.491.460.221.88
  应收股票清算款107.64358.26102.640.00
  新股申购款0.72771.430.702.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,173.0628,376.591,270.425,583.07
负债
  应付基金管理费9.6110.551.673.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.001.760.280.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款979.990.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,021.453,888.520.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.997.111.175.84
  其他应付款项7.893.435.457.39
  应付利息0.640.000.000.00
  应付赎回款267.5815.352.621.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,307.793,926.7211.1918.75
  基金单位总额16,484.0736,518.671,926.396,635.88
  未分配净收益-4,618.80-12,068.80-667.17-1,071.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,865.2724,449.871,259.235,564.32
  负债及持有人权益合计14,173.0628,376.591,270.425,583.07