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融通现金宝货币B(004398)

2020-08-11     0.59390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48,144.1155,497.9328,206.6310,000.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,814.0556,019.8693,322.68194,180.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计620.93658.251,216.821,941.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.430.950.001.62
  清算备付金1.30121.770.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,487.2018,152.388,558.772,313.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.280.410.000.00
  基金资产总值160,844.04211,840.07229,792.48328,895.74
负债
  应付基金管理费40.9144.0948.7677.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.827.358.1312.90
  应付收益11.2239.5677.6562.25
  卖出回购债券款5,389.9816,945.9536,502.3745,923.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.180.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.625.304.265.01
  其他应付款项25.4312.8613.9012.31
  应付利息0.602.2117.9810.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.122.380.462.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,496.6217,067.0036,682.4546,120.15
  基金单位总额155,347.43194,773.07193,110.03282,775.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,347.43194,773.07193,110.03282,775.59
  负债及持有人权益合计160,844.04211,840.07229,792.48328,895.74