0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 18,588.33 | 19,225.08 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,062.00 | 67.24 | 93.93 | 80.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 717.80 | 2,393.94 | 931.44 | 7,107.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.50 | 1.87 | 2.87 |
| 清算备付金 | 8.25 | 4,892.81 | 2,386.76 | 1,113.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.05 | 0.13 | 0.23 | 23.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,787.45 | 223,644.94 | 72,282.85 | 388,234.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.79 | 113.08 | 88.58 | 177.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.45 | 28.27 | 22.14 | 44.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,087.97 | 7,687.96 | 0.00 | 80,342.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.47 | 5.43 | 7.64 | 10.50 |
| 其他应付款项 | 15.90 | 8.36 | 32.50 | 19.73 |
| 应付利息 | 0.40 | 0.96 | 0.00 | 18.91 |
| 应付赎回款 | 2.63 | 7.25 | 23,981.48 | 18,233.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.34 | 16.78 | 25.42 | 38.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,167.97 | 7,868.16 | 24,157.95 | 98,890.25 |
| 基金单位总额 | 44,902.19 | 183,846.64 | 36,373.70 | 188,121.24 |
| 未分配净收益 | 1,717.29 | 31,930.14 | 11,751.20 | 101,223.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,619.48 | 215,776.79 | 48,124.90 | 289,344.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,787.45 | 223,644.94 | 72,282.85 | 388,234.66 |