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金信民兴债券A(004400)

2021-07-23     1.04420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0018,588.3319,225.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,062.0067.2493.9380.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计717.802,393.94931.447,107.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.501.872.87
  清算备付金8.254,892.812,386.761,113.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.050.130.2323.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,787.45223,644.9472,282.85388,234.66
负债
  应付基金管理费41.79113.0888.58177.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4528.2722.1444.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,087.977,687.960.0080,342.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.475.437.6410.50
  其他应付款项15.908.3632.5019.73
  应付利息0.400.960.0018.91
  应付赎回款2.637.2523,981.4818,233.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.3416.7825.4238.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,167.977,868.1624,157.9598,890.25
  基金单位总额44,902.19183,846.6436,373.70188,121.24
  未分配净收益1,717.2931,930.1411,751.20101,223.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,619.48215,776.7948,124.90289,344.41
  负债及持有人权益合计51,787.45223,644.9472,282.85388,234.66