0.0085% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.15 | 8,000.04 | 3,050.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 646.28 | 885.79 | 111.06 | 2,062.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,934.50 | 125.71 | 717.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.34 |
| 清算备付金 | 12,693.08 | 31,122.92 | 9.77 | 8.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 500.06 | 0.00 |
| 新股申购款 | 643.69 | 1,437.85 | 7.04 | 3.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,424.04 | 283,753.21 | 12,815.70 | 51,787.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 38.50 | 342.38 | 7.84 | 41.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.62 | 85.59 | 1.96 | 10.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,087.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.45 | 0.74 | 2.47 |
| 其他应付款项 | 11.06 | 17.26 | 8.34 | 15.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 应付赎回款 | 1,083.21 | 1,535.93 | 4,308.88 | 2.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.77 | 97.89 | 0.00 | 6.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,146.56 | 2,092.15 | 4,329.30 | 5,167.97 |
| 基金单位总额 | 65,080.63 | 232,196.10 | 8,135.22 | 44,902.19 |
| 未分配净收益 | 13,196.85 | 49,464.96 | 351.19 | 1,717.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,277.48 | 281,661.06 | 8,486.41 | 46,619.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,424.04 | 283,753.21 | 12,815.70 | 51,787.45 |