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金信民兴债券A(004400)

2023-01-20     1.17870.0085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.158,000.043,050.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款646.28885.79111.062,062.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,934.50125.71717.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.120.050.34
  清算备付金12,693.0831,122.929.778.25
  应收股票清算款0.000.00500.060.00
  新股申购款643.691,437.857.043.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,424.04283,753.2112,815.7051,787.45
负债
  应付基金管理费38.50342.387.8441.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6285.591.9610.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.005,087.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.450.742.47
  其他应付款项11.0617.268.3415.90
  应付利息0.000.000.000.40
  应付赎回款1,083.211,535.934,308.882.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.7797.890.006.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,146.562,092.154,329.305,167.97
  基金单位总额65,080.63232,196.108,135.2244,902.19
  未分配净收益13,196.8549,464.96351.191,717.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,277.48281,661.068,486.4146,619.48
  负债及持有人权益合计79,424.04283,753.2112,815.7051,787.45