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金信民兴债券C(004401)

2022-08-05     1.71460.0058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.043,050.010.0018,588.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款885.79111.062,062.0067.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,934.50125.71717.802,393.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.050.340.50
  清算备付金31,122.929.778.254,892.81
  应收股票清算款0.00500.060.000.00
  新股申购款1,437.857.043.050.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值283,753.2112,815.7051,787.45223,644.94
负债
  应付基金管理费342.387.8441.79113.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.591.9610.4528.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,087.977,687.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.450.742.475.43
  其他应付款项17.268.3415.908.36
  应付利息0.000.000.400.96
  应付赎回款1,535.934,308.882.637.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金97.890.006.3416.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,092.154,329.305,167.977,868.16
  基金单位总额232,196.108,135.2244,902.19183,846.64
  未分配净收益49,464.96351.191,717.2931,930.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值281,661.068,486.4146,619.48215,776.79
  负债及持有人权益合计283,753.2112,815.7051,787.45223,644.94