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招商深证100指数C(004408)

2020-11-26     2.0901-0.3576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款744.22475.89509.34372.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.063.180.090.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.960.640.820.22
  清算备付金0.624.173.800.98
  应收股票清算款0.000.0034.010.44
  新股申购款122.2686.538.783.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,735.0610,365.119,325.816,062.49
负债
  应付基金管理费6.905.805.173.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.481.241.110.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.3136.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.512.552.610.74
  其他应付款项25.4939.3724.4238.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款169.1770.6636.9116.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额207.13156.5070.2260.63
  基金单位总额7,082.086,646.317,050.456,123.99
  未分配净收益5,445.853,562.292,205.13-122.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,527.9310,208.609,255.586,001.86
  负债及持有人权益合计12,735.0610,365.119,325.816,062.49