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汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)

2024-07-16     1.03890.2509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,302.422,603.8214,036.29634.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001,680.805,676.140.09
  清算备付金0.002,548.019,972.68136.24
  应收股票清算款0.000.0012,748.12133.73
  新股申购款176.165.413.190.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,499.45110,019.11231,662.315,171.63
负债
  应付基金管理费125.0872.55157.193.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4019.9543.230.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,396.670.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.9312.7716.7017.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款687.0958.2024.6020.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.759.8614.520.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额883.071,570.46256.7743.25
  基金单位总额181,127.26106,021.79225,115.265,361.01
  未分配净收益4,489.122,426.866,290.29-232.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值185,616.38108,448.65231,405.545,128.39
  负债及持有人权益合计186,499.45110,019.11231,662.315,171.63