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汇添富美元债债券(QDII)C现汇(004422)

2020-11-24     1.12270.0446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款972.74464.50783.68692.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,295.98182.63135.70174.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.290.040.19
  清算备付金63.3711.022.280.00
  应收股票清算款0.443.0878.840.00
  新股申购款48.25144.0443.002.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,688.7811,313.158,368.389,432.31
负债
  应付基金管理费50.937.795.376.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.012.141.481.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.000.000.00
  其他应付款项9.2115.118.119.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,134.05225.69281.9933.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.171.551.031.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,223.69253.58298.6752.46
  基金单位总额69,113.849,947.587,504.509,308.93
  未分配净收益9,351.251,112.00565.2270.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值78,465.0911,059.588,069.719,379.85
  负债及持有人权益合计79,688.7811,313.158,368.389,432.31