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华商研究精选混合(004423)

2020-11-30     2.25100.0889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,847.971,306.43424.361,263.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.810.290.120.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.879.932.803.49
  清算备付金50.4448.7914.497.52
  应收股票清算款95.72118.460.000.00
  新股申购款57.288.0425.641.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,095.5114,222.622,759.711,995.89
负债
  应付基金管理费25.3117.283.152.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.222.880.520.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款376.43128.0769.53155.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.1842.7910.016.02
  其他应付款项9.296.248.7936.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.83101.1511.351.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额618.26298.40103.35201.19
  基金单位总额11,313.488,640.782,023.891,663.48
  未分配净收益9,163.765,283.43632.47131.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,477.2413,924.212,656.361,794.70
  负债及持有人权益合计21,095.5114,222.622,759.711,995.89