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华商研究精选混合(004423)

2021-11-26     3.5000-0.3984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,248.597,572.532,847.971,306.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.532.220.810.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.8624.2915.879.93
  清算备付金132.48128.5650.4448.79
  应收股票清算款371.62501.0195.72118.46
  新股申购款124.5324.5257.288.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,247.7638,592.5921,095.5114,222.62
负债
  应付基金管理费34.5343.1325.3117.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.757.194.222.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.361,677.07376.43128.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金119.8578.4952.1842.79
  其他应付款项11.3618.109.296.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款792.1042.99150.83101.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,067.961,866.96618.26298.40
  基金单位总额10,630.4314,908.7811,313.488,640.78
  未分配净收益17,549.3721,816.859,163.765,283.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,179.8036,725.6320,477.2413,924.21
  负债及持有人权益合计29,247.7638,592.5921,095.5114,222.62