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交银增利增强债券A(004427)

2022-05-18     1.15940.0173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,861.7297.9613,140.4880.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计822.21139.432,263.377.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.448.980.790.21
  清算备付金135.0838.0640.393.27
  应收股票清算款0.00100.0622.2911.81
  新股申购款2,552.8124.3138.464.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,481.4121,969.05220,499.212,401.19
负债
  应付基金管理费51.7410.75122.471.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.253.5840.820.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,240.000.001,200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,274.470.0013,005.3711.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.290.921.950.04
  其他应付款项18.8010.373.946.90
  应付利息-3.560.00-4.030.00
  应付赎回款2,334.7327.77111.287.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.731.3412.970.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,952.0056.4614,510.9127.42
  基金单位总额96,360.9318,847.66180,842.381,899.41
  未分配净收益18,168.493,064.9325,145.93474.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,529.4221,912.59205,988.312,373.77
  负债及持有人权益合计126,481.4121,969.05220,499.212,401.19