0.1624% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,700.00 | 7,799.72 | 500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 807.90 | 161.05 | 2,412.88 | 782.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.74 | 6.18 | 4.30 | 6.35 |
| 清算备付金 | 1,896.54 | 1,720.91 | 1,318.66 | 409.79 |
| 应收股票清算款 | 776.72 | 759.89 | 394.24 | 39.42 |
| 新股申购款 | 204.71 | 45.14 | 18.06 | 12,015.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 404,042.45 | 245,496.90 | 143,548.26 | 127,460.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 190.35 | 102.44 | 62.58 | 49.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.45 | 34.15 | 20.86 | 16.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,003.35 | 4,998.99 | 14,502.29 | 19,028.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 458.34 | 680.64 | 2,500.85 | 375.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.67 | 25.29 | 13.33 | 20.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 118.86 | 8.01 | 9.33 | 8.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.29 | 6.37 | 5.15 | 6.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,885.86 | 5,863.13 | 17,117.82 | 19,508.64 |
| 基金单位总额 | 284,481.12 | 182,860.20 | 101,081.89 | 88,645.20 |
| 未分配净收益 | 103,675.47 | 56,773.58 | 25,348.56 | 19,306.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 388,156.59 | 239,633.77 | 126,430.45 | 107,951.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 404,042.45 | 245,496.90 | 143,548.26 | 127,460.37 |