-0.0802% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,140.48 | 80.09 | 373.45 | 60.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,263.37 | 7.46 | 14.60 | 7.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.79 | 0.21 | 0.40 | 0.51 |
| 清算备付金 | 40.39 | 3.27 | 16.70 | 9.00 |
| 应收股票清算款 | 22.29 | 11.81 | 0.00 | 108.52 |
| 新股申购款 | 38.46 | 4.32 | 88.75 | 0.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 220,499.21 | 2,401.19 | 3,034.00 | 2,465.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 122.47 | 1.33 | 1.40 | 1.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.82 | 0.44 | 0.47 | 0.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 13,005.37 | 11.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 0.04 | 0.55 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 3.94 | 6.90 | 5.93 | 9.10 |
| 应付利息 | -4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 111.28 | 7.18 | 10.31 | 0.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.97 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,510.91 | 27.42 | 18.85 | 11.11 |
| 基金单位总额 | 180,842.38 | 1,899.41 | 2,481.57 | 2,187.57 |
| 未分配净收益 | 25,145.93 | 474.36 | 533.59 | 266.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 205,988.31 | 2,373.77 | 3,015.16 | 2,454.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 220,499.21 | 2,401.19 | 3,034.00 | 2,465.47 |