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交银增利增强债券C(004428)

2021-04-21     1.1212-0.0802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,140.4880.09373.4560.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,263.377.4614.607.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.790.210.400.51
  清算备付金40.393.2716.709.00
  应收股票清算款22.2911.810.00108.52
  新股申购款38.464.3288.750.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,499.212,401.193,034.002,465.47
负债
  应付基金管理费122.471.331.401.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.820.440.470.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,005.3711.360.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.950.040.550.05
  其他应付款项3.946.905.939.10
  应付利息-4.030.000.000.00
  应付赎回款111.287.1810.310.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.970.020.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,510.9127.4218.8511.11
  基金单位总额180,842.381,899.412,481.572,187.57
  未分配净收益25,145.93474.36533.59266.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,988.312,373.773,015.162,454.36
  负债及持有人权益合计220,499.212,401.193,034.002,465.47