0.3591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-01-15 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,052.19 | 528.38 | 2,860.22 | 2,086.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.19 | 3.65 | 10.85 | 3.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 2.48 | 2.29 | 5.33 |
| 清算备付金 | 4.32 | 11.04 | 7.65 | 24.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 144.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.98 | 0.73 | 18.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,277.98 | 3,845.34 | 5,256.08 | 8,172.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.52 | 4.53 | 6.69 | 7.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.25 | 0.75 | 1.12 | 1.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,009.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.08 | 4.51 | 4.37 | 3.28 |
| 其他应付款项 | 10.56 | 8.70 | 28.40 | 17.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.39 | 20.35 | 0.28 | 8.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 81.81 | 38.84 | 40.86 | 2,047.53 |
| 基金单位总额 | 1,540.90 | 3,264.26 | 5,358.38 | 5,597.50 |
| 未分配净收益 | 655.27 | 542.24 | -143.16 | 527.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,196.17 | 3,806.50 | 5,215.22 | 6,124.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,277.98 | 3,845.34 | 5,256.08 | 8,172.17 |