1.2107% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 334.77 | 1,887.00 | 663.45 | 8,197.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 11.40 | 9.63 | 18.56 |
| 清算备付金 | 4,737.73 | 5,055.08 | 4,252.47 | 2,342.45 |
| 应收股票清算款 | 899.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 629.82 | 695.52 | 687.55 | 3,489.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 111.22 |
| 基金资产总值 | 153,066.52 | 174,256.09 | 161,471.96 | 214,032.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.03 | 3.62 | 3.73 | 4.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 0.72 | 0.75 | 0.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,909.30 | 6,601.27 | 6,005.19 | 3,002.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 420.13 | 228.38 | 4,198.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.04 | 10.70 | 21.37 | 23.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,975.25 | 619.27 | 643.59 | 5,745.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,943.93 | 7,691.76 | 6,936.81 | 13,015.72 |
| 基金单位总额 | 153,806.47 | 160,993.70 | 144,916.86 | 154,132.72 |
| 未分配净收益 | -7,683.88 | 5,570.63 | 9,618.29 | 46,884.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 146,122.59 | 166,564.33 | 154,535.15 | 201,017.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 153,066.52 | 174,256.09 | 161,471.96 | 214,032.93 |