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博时逆向投资混合C(004435)

2020-11-26     1.7021-0.3688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,870.00280.006,300.006,840.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款890.49456.81642.02613.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.3236.7415.5743.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.717.0014.208.94
  清算备付金571.28482.53849.17669.78
  应收股票清算款631.77373.37273.44775.43
  新股申购款544.252,583.761.561.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,135.3224,850.0031,640.1029,849.44
负债
  应付基金管理费31.4631.0638.1238.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.245.186.356.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.000.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.3919.6934.5835.60
  其他应付款项9.4217.4528.5535.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.42644.6731.6815.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.57718.56140.11131.84
  基金单位总额19,279.7921,552.4335,607.3640,898.58
  未分配净收益7,572.962,579.00-4,107.37-11,180.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,852.7524,131.4431,499.9929,717.61
  负债及持有人权益合计27,135.3224,850.0031,640.1029,849.44