0.6940% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-03-12 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 520.44 | 150.85 | 198.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 68.14 | 713.07 | 597.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.02 | 0.21 | 1.29 |
| 清算备付金 | 24.29 | 0.00 | 3.98 |
| 应收股票清算款 | 11.04 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,825.14 | 25,194.46 | 27,332.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.08 | 13.12 | 12.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 3.75 | 3.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 389.99 | 3,106.18 | 5,583.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 30.00 | 80.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.74 | 4.90 | 5.54 |
| 其他应付款项 | 13.34 | 42.67 | 19.09 |
| 应付利息 | 0.04 | 5.55 | 1.06 |
| 应付赎回款 | 498.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.07 | 4.45 | 3.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 908.69 | 3,211.81 | 5,709.87 |
| 基金单位总额 | 2,874.51 | 22,380.98 | 22,380.98 |
| 未分配净收益 | 41.93 | -398.33 | -758.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,916.44 | 21,982.65 | 21,622.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,825.14 | 25,194.46 | 27,332.84 |