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富荣富兴纯债(004441)

2020-09-22     1.12100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.3566.1785.7113.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计684.29692.19711.51531.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.982.832.171.09
  清算备付金343.96250.55235.90116.30
  应收股票清算款0.000.0091.697.23
  新股申购款13.6238.7060.410.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,278.5736,777.8334,283.8724,092.32
负债
  应付基金管理费6.066.216.204.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.022.072.071.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,599.959,213.468,117.646,589.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.3239.7961.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.941.981.761.21
  其他应付款项8.9518.008.8836.00
  应付利息3.070.895.927.73
  应付赎回款30.6715.674.530.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.774.194.452.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,656.759,302.258,212.496,644.10
  基金单位总额21,284.0225,320.3923,538.0516,299.11
  未分配净收益2,337.802,155.182,533.331,149.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,621.8127,475.5826,071.3817,448.22
  负债及持有人权益合计32,278.5736,777.8334,283.8724,092.32