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富荣富兴纯债(004441)

2021-05-07     1.14280.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.0219.3566.1785.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计613.88684.29692.19711.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.842.982.832.17
  清算备付金305.34343.96250.55235.90
  应收股票清算款0.000.000.0091.69
  新股申购款7.6613.6238.7060.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,184.5032,278.5736,777.8334,283.87
负债
  应付基金管理费4.196.066.216.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.402.022.072.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,157.988,599.959,213.468,117.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款160.320.3239.7961.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.241.941.981.76
  其他应付款项18.008.9518.008.88
  应付利息0.103.070.895.92
  应付赎回款12.6330.6715.674.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.303.774.194.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,360.168,656.759,302.258,212.49
  基金单位总额18,423.5121,284.0225,320.3923,538.05
  未分配净收益2,400.822,337.802,155.182,533.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,824.3423,621.8127,475.5826,071.38
  负债及持有人权益合计24,184.5032,278.5736,777.8334,283.87