0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-10-16 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.02 | 44.37 | 84.51 | 10.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 39.92 | 164.98 | 173.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.68 | 1.63 | 3.51 | 8.68 |
| 清算备付金 | 52.89 | 251.51 | 215.52 | 165.49 |
| 应收股票清算款 | 3,420.27 | 0.00 | 918.33 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 2.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,497.95 | 2,800.00 | 9,024.78 | 6,443.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.97 | 1.97 | 2.46 | 12.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.49 | 0.61 | 3.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 360.00 | 3,229.99 | 1,530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 28.03 | 923.95 | 1.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.04 | 2.40 | 1.41 | 20.63 |
| 其他应付款项 | 8.37 | 8.67 | 20.40 | 17.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -0.37 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.20 | 0.32 | 1.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.09 | 403.00 | 4,181.11 | 1,594.31 |
| 基金单位总额 | 3,101.58 | 2,171.06 | 4,506.71 | 4,652.71 |
| 未分配净收益 | 385.28 | 225.95 | 336.97 | 196.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,486.86 | 2,397.01 | 4,843.68 | 4,849.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,497.95 | 2,800.00 | 9,024.78 | 6,443.49 |