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南方荣年混合A(004446)

2019-12-13     1.16670.5429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.6615.76164.45116.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.84100.201,135.97883.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.972.523.945.06
  清算备付金244.3487.30664.17295.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,417.976,035.3748,916.1864,696.97
负债
  应付基金管理费2.752.7720.3220.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.695.085.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款780.00550.007,400.0024,199.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.660.83105.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.544.007.16
  其他应付款项8.6728.4017.5517.40
  应付利息0.00-0.10-1.8333.02
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.820.573.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额816.00585.477,567.3924,296.88
  基金单位总额5,052.785,052.7840,137.7840,137.78
  未分配净收益549.19397.121,211.01262.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,601.975,449.9041,348.7840,400.09
  负债及持有人权益合计6,417.976,035.3748,916.1864,696.97