行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时汇智回报混合(004448)

2021-05-17     2.49920.5229%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0055,050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,762.11814.02514.7235,548.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2716.9432.219.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.4317.5335.9328.06
  清算备付金251.88430.101,342.045,833.97
  应收股票清算款2,199.400.00583.23254.53
  新股申购款48.15240.9716.687.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,151.6811,378.1533,386.82141,481.75
负债
  应付基金管理费125.9912.0846.45175.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.002.017.7429.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,217.13475.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.7927.1945.97105.05
  其他应付款项24.9910.1421.8127.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,232.08173.99644.83903.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,733.98700.67766.811,240.45
  基金单位总额32,362.554,884.6320,711.6295,644.95
  未分配净收益51,055.155,792.8511,908.3944,596.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,417.7010,677.4832,620.01140,241.30
  负债及持有人权益合计87,151.6811,378.1533,386.82141,481.75