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博时汇智回报混合(004448)

2021-12-02     2.6161-0.7549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,120.0016,762.11814.02514.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.231.2716.9432.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.0245.4317.5335.93
  清算备付金1,622.58251.88430.101,342.04
  应收股票清算款4.132,199.400.00583.23
  新股申购款12.1748.15240.9716.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,903.7087,151.6811,378.1533,386.82
负债
  应付基金管理费53.91125.9912.0846.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9821.002.017.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款322.081,217.13475.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.14112.7927.1945.97
  其他应付款项12.3524.9910.1421.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款807.612,232.08173.99644.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,270.063,733.98700.67766.81
  基金单位总额13,469.9332,362.554,884.6320,711.62
  未分配净收益22,163.7151,055.155,792.8511,908.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,633.6483,417.7010,677.4832,620.01
  负债及持有人权益合计36,903.7087,151.6811,378.1533,386.82