行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银慧增利货币(004449)

2023-01-31     0.59380.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本72,015.22205,187.29207,973.61362,409.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款769,889.24891,083.88954,020.99907,802.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,681.593,389.024,665.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,835.672,113.642,783.334,509.62
  应收股票清算款4.3219.420.0057.08
  新股申购款0.051,035.510.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,171,015.922,084,614.502,096,355.361,936,910.01
负债
  应付基金管理费362.44283.63297.05273.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费120.8194.5499.0291.11
  应付收益1,777.432,067.451,847.382,090.40
  卖出回购债券款84,309.1470,512.64128,718.71116,304.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.6419.6412.11
  其他应付款项47.6622.9011.8122.90
  应付利息0.0026.8642.8149.21
  应付赎回款4,999.900.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.837.662.660.33
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,659.3973,055.24131,058.88118,862.42
  基金单位总额2,079,356.532,011,559.261,965,296.471,818,047.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,079,356.532,011,559.261,965,296.471,818,047.59
  负债及持有人权益合计2,171,015.922,084,614.502,096,355.361,936,910.01