0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 290,889.95 | 989,355.72 | 1,147,641.69 | 1,076,320.76 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 625,605.80 | 593,032.95 | 1,361,080.38 | 910,183.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,739.73 | 7,277.07 | 11,804.35 | 10,105.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 9,929.57 | 8,592.00 | 7,001.05 | 12,874.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 36.68 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,887,436.34 | 2,822,225.20 | 4,009,198.03 | 3,338,887.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 280.75 | 363.38 | 459.38 | 410.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.58 | 121.13 | 153.13 | 136.86 |
| 应付收益 | 2,556.16 | 2,923.81 | 4,745.57 | 4,289.72 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 51,305.14 | 98,341.39 | 318,922.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,583.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.77 | 18.84 | 21.45 | 18.44 |
| 其他应付款项 | 22.90 | 11.65 | 18.90 | 9.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 6.15 | 72.44 | 122.94 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.62 | 1.74 | 5.94 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,566.55 | 54,776.07 | 103,849.42 | 323,937.90 |
| 基金单位总额 | 1,879,869.79 | 2,767,449.13 | 3,905,348.61 | 3,014,949.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,879,869.79 | 2,767,449.13 | 3,905,348.61 | 3,014,949.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,887,436.34 | 2,822,225.20 | 4,009,198.03 | 3,338,887.36 |