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上银慧增利货币(004449)

2020-08-09     0.54190.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本290,889.95989,355.721,147,641.691,076,320.76
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款625,605.80593,032.951,361,080.38910,183.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,739.737,277.0711,804.3510,105.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9,929.578,592.007,001.0512,874.73
  应收股票清算款0.0036.680.000.00
  新股申购款0.000.0014.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,887,436.342,822,225.204,009,198.033,338,887.36
负债
  应付基金管理费280.75363.38459.38410.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.58121.13153.13136.86
  应付收益2,556.162,923.814,745.574,289.72
  卖出回购债券款0.0051,305.1498,341.39318,922.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,583.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7718.8421.4518.44
  其他应付款项22.9011.6518.909.83
  应付利息0.006.1572.44122.94
  应付赎回款0.000.000.600.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.621.745.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,566.5554,776.07103,849.42323,937.90
  基金单位总额1,879,869.792,767,449.133,905,348.613,014,949.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,879,869.792,767,449.133,905,348.613,014,949.46
  负债及持有人权益合计1,887,436.342,822,225.204,009,198.033,338,887.36