0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 72,015.22 | 205,187.29 | 207,973.61 | 362,409.15 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 769,889.24 | 891,083.88 | 954,020.99 | 907,802.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 5,681.59 | 3,389.02 | 4,665.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,835.67 | 2,113.64 | 2,783.33 | 4,509.62 |
| 应收股票清算款 | 4.32 | 19.42 | 0.00 | 57.08 |
| 新股申购款 | 0.05 | 1,035.51 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,171,015.92 | 2,084,614.50 | 2,096,355.36 | 1,936,910.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 362.44 | 283.63 | 297.05 | 273.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 120.81 | 94.54 | 99.02 | 91.11 |
| 应付收益 | 1,777.43 | 2,067.45 | 1,847.38 | 2,090.40 |
| 卖出回购债券款 | 84,309.14 | 70,512.64 | 128,718.71 | 116,304.81 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.64 | 19.64 | 12.11 |
| 其他应付款项 | 47.66 | 22.90 | 11.81 | 22.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 26.86 | 42.81 | 49.21 |
| 应付赎回款 | 4,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.83 | 7.66 | 2.66 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91,659.39 | 73,055.24 | 131,058.88 | 118,862.42 |
| 基金单位总额 | 2,079,356.53 | 2,011,559.26 | 1,965,296.47 | 1,818,047.59 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,079,356.53 | 2,011,559.26 | 1,965,296.47 | 1,818,047.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,171,015.92 | 2,084,614.50 | 2,096,355.36 | 1,936,910.01 |