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嘉实前沿科技沪港深股票(004450)

2020-11-25     2.0879-2.4483%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,039.9429,464.2446,753.1640,708.73
  应收股利2.564.3225.181.42
  利息合计7.23113.4361.01148.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.5318.2310.9517.50
  清算备付金743.690.000.0084.17
  应收股票清算款2.550.000.004.02
  新股申购款6,154.643,211.96156.960.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值297,660.48260,340.11340,893.18294,314.09
负债
  应付基金管理费421.19416.35531.02522.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.6552.0466.3865.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款731.280.040.020.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.3533.404.1534.94
  其他应付款项12.5123.7711.7321.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,249.204,083.22556.470.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,477.184,608.821,169.76643.76
  基金单位总额160,100.23191,013.41297,257.71326,508.96
  未分配净收益135,083.0764,717.8842,465.71-32,838.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值295,183.31255,731.29339,723.42293,670.33
  负债及持有人权益合计297,660.48260,340.11340,893.18294,314.09