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汇添富双鑫添利债券A(004451)

2022-05-25     1.35400.1331%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.85196.4964.49173.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.8018.32106.97108.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.510.590.67
  清算备付金38.5085.296.5618.31
  应收股票清算款0.000.00150.0740.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,660.853,858.876,176.655,995.74
负债
  应付基金管理费3.683.644.383.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.810.970.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20.00200.00250.00600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.0399.72100.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.192.890.001.80
  其他应付款项14.006.9414.006.96
  应付利息-0.020.000.210.00
  应付赎回款2.204.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.080.630.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.48318.81370.78613.83
  基金单位总额1,188.572,694.694,361.044,361.04
  未分配净收益400.79845.381,444.841,020.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,589.373,540.065,805.875,381.91
  负债及持有人权益合计1,660.853,858.876,176.655,995.74