-0.3413% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 361.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 511.35 | 9,864.85 | 171.44 | 12,131.44 |
| 应收股利 | 276.71 | 33.82 | 361.80 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.82 | 143.40 | 24.15 | 26.81 |
| 清算备付金 | 14,383.19 | 7,831.80 | 3,918.20 | 7,225.72 |
| 应收股票清算款 | 20,410.20 | 6,811.54 | 17,261.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 145.19 | 11,504.19 | 115.61 | 14,100.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,453,705.70 | 1,927,945.68 | 628,364.78 | 322,181.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 537.98 | 789.00 | 233.87 | 103.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.60 | 157.80 | 46.77 | 20.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 180,000.00 | 81,977.40 | 60,300.00 | 26,997.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,569.51 | 7,997.74 | 517.14 | 12,077.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 217.02 | 184.79 | 46.88 | 41.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,646.85 | 9,987.52 | 548.26 | 6.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38.10 | 27.46 | 9.36 | 6.43 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 186,141.48 | 101,157.52 | 61,721.46 | 39,255.28 |
| 基金单位总额 | 998,057.58 | 1,470,003.31 | 483,040.84 | 246,036.67 |
| 未分配净收益 | 269,506.64 | 356,784.84 | 83,602.48 | 36,889.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,267,564.22 | 1,826,788.16 | 566,643.32 | 282,926.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,453,705.70 | 1,927,945.68 | 628,364.78 | 322,181.45 |