行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富年年丰定开混合A(004451)

2021-04-09     1.3049-0.5032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.49173.0545.07643.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.97108.4566.6067.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.670.820.86
  清算备付金6.5618.311.524.27
  应收股票清算款150.0740.940.0038.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,176.655,995.747,538.286,825.40
负债
  应付基金管理费4.383.645.354.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.970.811.191.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款250.00600.00430.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.000.000.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.801.170.07
  其他应付款项14.006.9612.0014.98
  应付利息0.210.00-0.040.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.630.220.240.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额370.78613.83450.3121.56
  基金单位总额4,361.044,361.046,092.106,092.10
  未分配净收益1,444.841,020.87995.87711.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,805.875,381.917,087.976,803.85
  负债及持有人权益合计6,176.655,995.747,538.286,825.40