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添富年年丰定开混合A(004451)

2021-02-26     1.3417-0.6295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.0545.07643.01284.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.4566.6067.6059.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.820.860.65
  清算备付金18.311.524.271.95
  应收股票清算款40.940.0038.700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,995.747,538.286,825.405,035.48
负债
  应付基金管理费3.645.354.973.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.811.191.100.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600.00430.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.070.00195.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.801.170.070.07
  其他应付款项6.9612.0014.9827.00
  应付利息0.00-0.040.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.240.130.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额613.83450.3121.56227.82
  基金单位总额4,361.046,092.106,092.104,608.17
  未分配净收益1,020.87995.87711.75199.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,381.917,087.976,803.854,807.66
  负债及持有人权益合计5,995.747,538.286,825.405,035.48