0.1331% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.85 | 196.49 | 64.49 | 173.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.80 | 18.32 | 106.97 | 108.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.80 | 0.51 | 0.59 | 0.67 |
| 清算备付金 | 38.50 | 85.29 | 6.56 | 18.31 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 150.07 | 40.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,660.85 | 3,858.87 | 6,176.65 | 5,995.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.68 | 3.64 | 4.38 | 3.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.82 | 0.81 | 0.97 | 0.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20.00 | 200.00 | 250.00 | 600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 30.03 | 99.72 | 100.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.19 | 2.89 | 0.00 | 1.80 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 6.94 | 14.00 | 6.96 |
| 应付利息 | -0.02 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.20 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.08 | 0.63 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 71.48 | 318.81 | 370.78 | 613.83 |
| 基金单位总额 | 1,188.57 | 2,694.69 | 4,361.04 | 4,361.04 |
| 未分配净收益 | 400.79 | 845.38 | 1,444.84 | 1,020.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,589.37 | 3,540.06 | 5,805.87 | 5,381.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,660.85 | 3,858.87 | 6,176.65 | 5,995.74 |