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添富年年丰定开混合C(004452)

2021-10-21     1.30350.0307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款196.4964.49173.0545.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.32106.97108.4566.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.590.670.82
  清算备付金85.296.5618.311.52
  应收股票清算款0.00150.0740.940.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,858.876,176.655,995.747,538.28
负债
  应付基金管理费3.644.383.645.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.810.970.811.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.00250.00600.00430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.72100.000.000.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.890.001.801.17
  其他应付款项6.9414.006.9612.00
  应付利息0.000.210.00-0.04
  应付赎回款4.060.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.630.220.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额318.81370.78613.83450.31
  基金单位总额2,694.694,361.044,361.046,092.10
  未分配净收益845.381,444.841,020.87995.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,540.065,805.875,381.917,087.97
  负债及持有人权益合计3,858.876,176.655,995.747,538.28