0.1088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-07-23 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,670.22 | 71.00 | 43.46 | 35.02 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.50 | 28.27 | 83.25 | 45.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.90 | 0.98 | 0.68 | 0.53 |
| 清算备付金 | 12.16 | 19.44 | 57.66 | 24.12 |
| 应收股票清算款 | 314.75 | 0.00 | 0.00 | 15.35 |
| 新股申购款 | 0.31 | 0.83 | 0.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,136.23 | 4,236.89 | 5,779.16 | 5,104.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.40 | 2.41 | 2.97 | 1.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.60 | 0.74 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 910.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 46.98 | 2.21 | 23.82 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.30 | 1.01 | 1.24 | 0.40 |
| 其他应付款项 | 8.92 | 7.35 | 17.30 | 8.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,204.27 | 3.03 | 0.42 | 1.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,217.44 | 61.63 | 635.80 | 947.52 |
| 基金单位总额 | 714.46 | 3,317.59 | 4,175.75 | 3,502.25 |
| 未分配净收益 | 204.34 | 857.67 | 967.61 | 654.88 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 918.79 | 4,175.26 | 5,143.36 | 4,157.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,136.23 | 4,236.89 | 5,779.16 | 5,104.65 |