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建信瑞福添利混合C(004468)

2021-01-19     1.0014-0.5462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.98126.1289.90614.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.1020.8347.0740.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.273.072.781.87
  清算备付金4.2473.8993.0317.63
  应收股票清算款0.0048.19100.002.88
  新股申购款4.040.440.150.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,259.293,880.945,081.295,530.48
负债
  应付基金管理费1.742.583.243.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.640.810.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款623.940.00100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.7737.3135.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.3120.6418.318.56
  其他应付款项11.0428.8721.2927.90
  应付利息0.580.000.000.00
  应付赎回款45.8250.970.193.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.280.180.260.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额730.51141.98180.3345.60
  基金单位总额2,630.303,889.355,180.276,106.73
  未分配净收益-101.52-150.40-279.31-621.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,528.783,738.964,900.965,484.88
  负债及持有人权益合计3,259.293,880.945,081.295,530.48