-0.5462% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.98 | 126.12 | 89.90 | 614.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31.10 | 20.83 | 47.07 | 40.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.27 | 3.07 | 2.78 | 1.87 |
| 清算备付金 | 4.24 | 73.89 | 93.03 | 17.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 48.19 | 100.00 | 2.88 |
| 新股申购款 | 4.04 | 0.44 | 0.15 | 0.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,259.29 | 3,880.94 | 5,081.29 | 5,530.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.74 | 2.58 | 3.24 | 3.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.64 | 0.81 | 0.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 623.94 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.77 | 37.31 | 35.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.31 | 20.64 | 18.31 | 8.56 |
| 其他应付款项 | 11.04 | 28.87 | 21.29 | 27.90 |
| 应付利息 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.82 | 50.97 | 0.19 | 3.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.28 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 730.51 | 141.98 | 180.33 | 45.60 |
| 基金单位总额 | 2,630.30 | 3,889.35 | 5,180.27 | 6,106.73 |
| 未分配净收益 | -101.52 | -150.40 | -279.31 | -621.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,528.78 | 3,738.96 | 4,900.96 | 5,484.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,259.29 | 3,880.94 | 5,081.29 | 5,530.48 |