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汇添富鑫益定开债A(004469)

2021-10-22     1.08970.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款371.70320.14153.02154.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,154.472,519.153,265.433,018.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,808.46168,294.99170,126.45173,431.18
负债
  应付基金管理费53.7254.5952.5753.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4313.6513.1413.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,295.466,499.989,799.9615,697.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.770.791.411.89
  其他应付款项9.9220.009.9528.00
  应付利息7.412.651.502.94
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.048.397.1710.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,386.756,600.049,885.7115,807.34
  基金单位总额150,970.74150,970.79150,975.89150,976.05
  未分配净收益12,450.9710,724.169,264.856,647.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,421.71161,694.94160,240.74157,623.84
  负债及持有人权益合计174,808.46168,294.99170,126.45173,431.18