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汇添富鑫益定开债C(004470)

2020-07-10     1.0447-0.0478%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,999.520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款154.1578.04426.2920,134.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,018.633,008.513,034.472,532.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.480.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,431.18183,974.64156,654.38169,643.71
负债
  应付基金管理费53.1650.4253.0850.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2912.6113.2712.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,697.1629,999.940.0016,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.891.881.401.72
  其他应付款项28.0027.9932.0023.87
  应付利息2.9411.960.004.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.927.1110.5610.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,807.3430,111.91110.3116,603.60
  基金单位总额150,976.05150,017.29150,021.39150,022.33
  未分配净收益6,647.793,845.446,522.673,017.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,623.84153,862.73156,544.07153,040.11
  负债及持有人权益合计173,431.18183,974.64156,654.38169,643.71