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前海开源尊享货币B(004474)

2019-09-23     104.11900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-08-202019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,258.547,616.526,990.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,975.44132.40152.633,318.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.2380.03112.1578.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,976.6710,470.7721,830.2322,306.78
负债
  应付基金管理费1.412.896.095.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.881.851.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,030.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.781.361.11
  其他应付款项17.3819.2645.9023.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.200.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.7024.3158.011,062.80
  基金单位总额4,622.979,926.3419,839.2220,996.33
  未分配净收益334.00520.111,933.00247.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,956.9710,446.4621,772.2221,243.98
  负债及持有人权益合计4,976.6710,470.7721,830.2322,306.78