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华泰柏瑞富利混合A(004475)

2024-06-17     2.1002-1.0506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,001.44
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,445.9718,476.7510,425.5718,921.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金122.9913,306.24152.214,129.47
  清算备付金664.2648,505.812,141.0236,652.03
  应收股票清算款1,173.860.00159.516,049.76
  新股申购款782.26421.961,212.611,103.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值615,100.33744,657.25639,945.75303,071.57
负债
  应付基金管理费631.75968.88850.24367.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费105.29161.48141.7161.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,061.241,910.470.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项208.39674.60554.13388.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,975.79616.03636.211,597.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,053.836,684.994,298.152,483.61
  基金单位总额326,110.26374,060.76349,879.56170,198.46
  未分配净收益285,936.25363,911.50285,768.04130,389.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值612,046.50737,972.27635,647.59300,587.96
  负债及持有人权益合计615,100.33744,657.25639,945.75303,071.57