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景顺长城沪港深领先科技股票(004476)

2024-11-12     1.5140-1.1104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,057.039,622.579,366.688,926.62
  应收股利0.000.0015.870.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4919.7230.1235.47
  清算备付金106.061,222.47430.44145.93
  应收股票清算款97.1950.772,229.601,828.52
  新股申购款3.375.535.1610.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,448.8785,646.3485,456.3182,560.21
负债
  应付基金管理费78.7085.37102.79105.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1214.2317.1317.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,131.28602.49782.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项120.20120.79133.13170.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.7159.6645.2131.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237.742,411.34900.741,106.85
  基金单位总额60,038.4056,572.9052,189.5250,424.20
  未分配净收益19,172.7326,662.1132,366.0431,029.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,211.1383,235.0184,555.5681,453.37
  负债及持有人权益合计79,448.8785,646.3485,456.3182,560.21