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嘉实沪港深回报混合(004477)

2021-04-21     2.1008-0.8402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,881.709,317.117,145.2825,761.69
  应收股利0.00271.6640.40685.73
  利息合计154.2975.87157.484.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金97.2957.50157.3161.68
  清算备付金154.59592.534,239.73216.35
  应收股票清算款1,549.76262.96136.62334.24
  新股申购款91.05245.92200.5734.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,266.60171,636.84243,155.75303,372.21
负债
  应付基金管理费193.57206.54309.46358.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.2634.4251.5859.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00627.310.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金152.91100.08175.18144.82
  其他应付款项22.8111.3326.0413.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款756.041,203.783,002.59829.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,157.601,556.154,192.161,406.46
  基金单位总额75,948.37106,861.03179,474.94265,786.20
  未分配净收益85,160.6363,219.6759,488.6536,179.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,109.00170,080.69238,963.59301,965.75
  负债及持有人权益合计162,266.60171,636.84243,155.75303,372.21