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博时富和纯债债券(004479)

2021-12-02     1.0654-0.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00680.005,493.230.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款401.785,597.71453.98404.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,425.153,057.634,166.864,445.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.010.020.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,010.64189,434.96235,988.59226,988.04
负债
  应付基金管理费43.4744.2553.5053.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.4914.7517.8317.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,208.4514,608.1516,501.4614,601.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00680.001,936.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.861.243.322.37
  其他应付款项10.8521.9311.3821.93
  应付利息3.005.072.456.75
  应付赎回款0.000.9712.600.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,283.1315,376.3718,539.1514,704.46
  基金单位总额168,838.43168,892.20207,890.32207,621.05
  未分配净收益7,889.085,166.389,559.124,662.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,727.51174,058.59217,449.44212,283.58
  负债及持有人权益合计196,010.64189,434.96235,988.59226,988.04