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博时富和纯债债券(004479)

2020-10-28     1.04190.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,493.230.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款453.98404.64489.61435.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,166.864,445.053,217.616,250.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.020.400.053.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值235,988.59226,988.04229,373.41264,661.47
负债
  应付基金管理费53.5053.9552.9149.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8317.9817.6416.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,501.4614,601.4718,600.3671,409.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,936.590.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.322.372.963.19
  其他应付款项11.3821.9331.0139.00
  应付利息2.456.757.9886.19
  应付赎回款12.600.000.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18,539.1514,704.4618,712.9571,603.46
  基金单位总额207,890.32207,621.05207,628.64188,259.01
  未分配净收益9,559.124,662.533,031.824,799.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值217,449.44212,283.58210,660.46193,058.01
  负债及持有人权益合计235,988.59226,988.04229,373.41264,661.47