0.0528% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-08-05 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 176.54 | 804.87 | 3,102.65 | 1,357.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.09 | 0.25 | 0.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.73 | 7.06 | 4.79 | 5.08 |
| 清算备付金 | 0.31 | 4.30 | 22.24 | 89.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4.78 | 160.06 | 1,009.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 1.34 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180.58 | 13,196.79 | 27,058.43 | 23,326.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.10 | 7.13 | 12.44 | 10.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 1.78 | 3.11 | 2.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 279.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 47.64 | 89.87 | 61.01 |
| 其他应付款项 | 48.49 | 16.70 | 8.95 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.43 | 1.47 | 8.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.04 | 74.72 | 402.21 | 84.72 |
| 基金单位总额 | 84.78 | 7,474.50 | 15,056.41 | 14,122.70 |
| 未分配净收益 | 43.76 | 5,647.57 | 11,599.81 | 9,118.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 128.54 | 13,122.07 | 26,656.23 | 23,241.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 180.58 | 13,196.79 | 27,058.43 | 23,326.22 |