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华宝第三产业混合A(004481)

2021-07-27     1.3464-3.2759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,235.401,034.573,036.521,729.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.380.840.406.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.370.764.341.33
  清算备付金81.0212.1649.272,064.69
  应收股票清算款102.57629.350.000.00
  新股申购款0.053.170.430.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,271.0413,949.1017,220.064,385.81
负债
  应付基金管理费39.3116.8221.415.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.552.803.570.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.109.067.463.50
  其他应付款项17.006.967.003.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.570.681.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.5336.3340.4513.14
  基金单位总额24,659.2414,315.3118,395.415,008.56
  未分配净收益8,501.27-402.55-1,215.80-635.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,160.5113,912.7617,179.614,372.68
  负债及持有人权益合计33,271.0413,949.1017,220.064,385.81