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泰达宏利业绩股票A(004484)

2020-09-17     1.4704-0.2375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款359.82211.18742.35441.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0719.120.170.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.894.801.961.54
  清算备付金72.6123.5024.6020.65
  应收股票清算款2.55134.300.000.00
  新股申购款0.900.345.110.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,814.3114,484.1013,355.597,278.20
负债
  应付基金管理费8.8614.329.568.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.852.981.991.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.1423.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.3813.0914.4411.62
  其他应付款项8.9518.008.6913.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.00174.671.340.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57.35249.2336.9935.99
  基金单位总额5,120.0911,815.3712,842.458,959.90
  未分配净收益1,636.872,419.50476.16-1,717.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,756.9614,234.8713,318.607,242.21
  负债及持有人权益合计6,814.3114,484.1013,355.597,278.20