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泰达宏利业绩股票A(004484)

2022-03-10     1.50841.5894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-03-102021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.42132.761,367.68169.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.030.213.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.032.174.793.82
  清算备付金1.6723.43170.8639.97
  应收股票清算款347.620.0025.026.08
  新股申购款0.733.1710.510.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值733.081,383.1521,465.198,419.79
负债
  应付基金管理费0.283.6620.668.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.764.301.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.9924.4841.0815.59
  其他应付款项14.2812.005.9516.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.580.481.650.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.2241.6475.7641.85
  基金单位总额461.21805.0012,993.845,093.02
  未分配净收益230.65536.518,395.603,284.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值691.861,341.5121,389.438,377.95
  负债及持有人权益合计733.081,383.1521,465.198,419.79