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泰达宏利业绩股票A(004484)

2020-08-12     1.4562-1.0263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款211.18742.35441.79583.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.120.170.100.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.801.961.543.29
  清算备付金23.5024.6020.6536.86
  应收股票清算款134.300.000.000.00
  新股申购款0.345.110.416.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,484.1013,355.597,278.2010,503.94
负债
  应付基金管理费14.329.568.7010.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.981.991.812.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.450.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0914.4411.6216.85
  其他应付款项18.008.6913.506.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款174.671.340.1115.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额249.2336.9935.9952.22
  基金单位总额11,815.3712,842.458,959.9011,198.50
  未分配净收益2,419.50476.16-1,717.69-746.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,234.8713,318.607,242.2110,451.73
  负债及持有人权益合计14,484.1013,355.597,278.2010,503.94