0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 305,268.23 | 238,361.87 | 203,044.54 | 141,915.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,611.02 | 70,202.73 | 70,864.58 | 305,711.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,571.80 | 955.77 | 527.81 | 2,838.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22,500.00 | 2,000.00 | 10,999.33 | 13,130.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 909,125.88 | 712,267.53 | 601,299.49 | 713,140.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 183.70 | 156.12 | 158.42 | 207.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.74 | 31.22 | 48.01 | 63.02 |
| 应付收益 | 52.75 | 57.01 | 32.31 | 52.70 |
| 卖出回购债券款 | 130,999.69 | 0.00 | 28,999.95 | 16,696.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.46 | 13.97 | 11.15 | 10.43 |
| 其他应付款项 | 12.34 | 23.70 | 12.24 | 23.70 |
| 应付利息 | 37.39 | 0.00 | 1.76 | 4.51 |
| 应付赎回款 | 994.22 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.61 | 4.51 | 0.89 | 0.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132,346.80 | 293.45 | 29,269.90 | 18,066.09 |
| 基金单位总额 | 776,779.08 | 711,974.08 | 572,029.59 | 695,074.22 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 776,779.08 | 711,974.08 | 572,029.59 | 695,074.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 909,125.88 | 712,267.53 | 601,299.49 | 713,140.31 |