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华泰保兴货币B(004494)

2021-11-29     0.61670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本305,268.23238,361.87203,044.54141,915.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,611.0270,202.7370,864.58305,711.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,571.80955.77527.812,838.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.030.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款22,500.002,000.0010,999.3313,130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值909,125.88712,267.53601,299.49713,140.31
负债
  应付基金管理费183.70156.12158.42207.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7431.2248.0163.02
  应付收益52.7557.0132.3152.70
  卖出回购债券款130,999.690.0028,999.9516,696.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.4613.9711.1510.43
  其他应付款项12.3423.7012.2423.70
  应付利息37.390.001.764.51
  应付赎回款994.220.000.001,000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.614.510.890.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额132,346.80293.4529,269.9018,066.09
  基金单位总额776,779.08711,974.08572,029.59695,074.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值776,779.08711,974.08572,029.59695,074.22
  负债及持有人权益合计909,125.88712,267.53601,299.49713,140.31