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鹏华丰瑞债券(004499)

2021-11-26     1.00520.0398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.020.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.69907.72475.03502.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,222.532,124.472,214.582,393.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.400.000.00
  清算备付金9.8327.7532.643.52
  应收股票清算款0.000.000.000.01
  新股申购款0.151.000.053.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,872.75104,796.70124,104.37104,316.07
负债
  应付基金管理费26.7426.1827.6326.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.918.739.218.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,199.691,396.7913,004.45997.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.532.553.071.87
  其他应付款项8.8517.858.4316.95
  应付利息20.320.3315.040.53
  应付赎回款0.000.497,990.730.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.8218.4913.2515.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,277.871,471.4221,071.821,067.56
  基金单位总额109,864.72100,087.79100,335.61100,207.27
  未分配净收益2,730.173,237.492,696.943,041.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,594.88103,325.28103,032.55103,248.51
  负债及持有人权益合计142,872.75104,796.70124,104.37104,316.07