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鹏华丰瑞债券A(004499) - 搜狐基金
鹏华丰瑞债券A(004499)
2025-05-21
1.0401
0.0289%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 6,902.81 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 267.31 | 375.15 | 297.07 | 307.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.11 | 0.72 | 0.69 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.35 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.60 | 1.61 | 1.03 | 0.79 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 80,946.90 | 181,241.94 | 206,225.89 | 360,406.73 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.71 | 40.52 | 48.06 | 71.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.57 | 13.51 | 16.02 | 23.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,705.13 | 20,009.45 | 26,378.49 | 65,635.61 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.07 | 17.15 | 26.73 | 18.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 2.44 | 25.27 | 0.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.51 | 14.59 | 13.47 | 31.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 15,752.99 | 20,097.66 | 26,508.03 | 65,780.40 |
基金单位总额 | 63,192.58 | 154,315.98 | 176,017.06 | 286,839.06 |
未分配净收益 | 2,001.33 | 6,828.30 | 3,700.80 | 7,787.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 65,193.91 | 161,144.28 | 179,717.86 | 294,626.33 |
负债及持有人权益合计 | 80,946.90 | 181,241.94 | 206,225.89 | 360,406.73 |