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鹏华丰瑞债券(004499)

2023-06-02     1.02480.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,999.890.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款784.63300.761,020.61538.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.002,642.253,222.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.791.371.160.51
  清算备付金9.14578.0374.759.83
  应收股票清算款1,935.5549.910.000.00
  新股申购款1.202.480.200.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,361.53139,301.63150,645.50142,872.75
负债
  应付基金管理费52.9727.5728.1826.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.669.199.398.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款54,028.6228,122.2839,724.3130,199.69
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.004.381.53
  其他应付款项31.7111.0018.008.85
  应付利息0.000.0032.3520.32
  应付赎回款0.913.700.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.0514.3915.8511.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54,155.9228,239.1439,832.4630,277.87
  基金单位总额192,206.59110,149.71109,829.73109,864.72
  未分配净收益-0.98912.79983.312,730.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值192,205.60111,062.50110,813.04112,594.88
  负债及持有人权益合计246,361.53139,301.63150,645.50142,872.75