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鹏华丰瑞债券(004499)

2024-07-15     1.04390.0575%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,999.890.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款297.07307.99784.63300.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.690.791.37
  清算备付金0.0039.359.14578.03
  应收股票清算款0.000.001,935.5549.91
  新股申购款1.030.791.202.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,225.89360,406.73246,361.53139,301.63
负债
  应付基金管理费48.0671.0852.9727.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0223.6917.669.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,378.4965,635.6154,028.6228,122.28
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0051.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.7318.0531.7111.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.270.640.913.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4731.3224.0514.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26,508.0365,780.4054,155.9228,239.14
  基金单位总额176,017.06286,839.06192,206.59110,149.71
  未分配净收益3,700.807,787.28-0.98912.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,717.86294,626.33192,205.60111,062.50
  负债及持有人权益合计206,225.89360,406.73246,361.53139,301.63