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鹏华丰瑞债券A(004499)

2025-05-21     1.04010.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,902.810.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款267.31375.15297.07307.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.110.720.69
  清算备付金0.000.000.0039.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.601.611.030.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,946.90181,241.94206,225.89360,406.73
负债
  应付基金管理费16.7140.5248.0671.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.5713.5116.0223.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,705.1320,009.4526,378.4965,635.61
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.0717.1526.7318.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.002.4425.270.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.5114.5913.4731.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,752.9920,097.6626,508.0365,780.40
  基金单位总额63,192.58154,315.98176,017.06286,839.06
  未分配净收益2,001.336,828.303,700.807,787.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,193.91161,144.28179,717.86294,626.33
  负债及持有人权益合计80,946.90181,241.94206,225.89360,406.73