0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 838,954.90 | 508,793.31 | 496,595.64 | 584,596.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 652,547.23 | 642,564.66 | 695,359.98 | 391,926.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.24 | 13.86 | 9.86 | 4.95 |
| 清算备付金 | 5,009.30 | 3,900.10 | 2,849.81 | 2,180.30 |
| 应收股票清算款 | 18,149.22 | 2,820.82 | 22,997.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 26.88 | 13,490.63 | 8,570.59 | 54,186.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,052,161.24 | 3,701,732.85 | 3,258,735.40 | 2,672,703.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 735.52 | 699.93 | 604.40 | 473.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 147.10 | 139.99 | 120.88 | 94.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 429,153.61 | 277,404.01 | 249,228.35 | 290,064.26 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 45.12 | 4.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 51.29 | 55.01 | 30.00 | 44.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 1.01 | 3.17 | 17.57 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.54 | 14.15 | 15.65 | 13.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 430,131.58 | 278,342.20 | 250,071.85 | 290,730.87 |
| 基金单位总额 | 3,622,029.66 | 3,423,390.65 | 3,008,663.54 | 2,381,972.82 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,622,029.66 | 3,423,390.65 | 3,008,663.54 | 2,381,972.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,052,161.24 | 3,701,732.85 | 3,258,735.40 | 2,672,703.70 |