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中银如意宝货币A(004502)

2023-12-04     0.46960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本272,909.90209,612.6676,075.3445,990.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336,797.17288,105.91327,463.58313,597.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,329.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款777.221,148.62719.23202.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,214,806.54953,510.15918,156.84588,568.21
负债
  应付基金管理费230.83158.87170.08116.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1731.7734.0223.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款114,103.28137,328.01103,204.4865,990.51
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.91
  其他应付款项29.1233.2138.4417.90
  应付利息0.000.000.0011.13
  应付赎回款0.000.000.005.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.166.853.962.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114,423.79137,565.07103,457.7966,178.93
  基金单位总额1,100,382.75815,945.07814,699.06522,389.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,100,382.75815,945.07814,699.06522,389.28
  负债及持有人权益合计1,214,806.54953,510.15918,156.84588,568.21