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中银如意宝货币A(004502)

2020-09-30     0.68040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本65,215.8724,752.213,558.646,771.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33,157.8157,923.801,173.341,578.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计261.60340.2413.3833.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.020.00
  清算备付金56.1181.9026.300.00
  应收股票清算款0.160.000.000.00
  新股申购款10,119.9619,760.9228.05153.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,655.14200,147.0911,147.1016,484.67
负债
  应付基金管理费27.4835.521.719.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.507.100.341.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,569.985,907.271,000.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.693.290.813.22
  其他应付款项9.3517.9010.556.90
  应付利息0.480.480.150.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,617.585,972.981,015.2122.87
  基金单位总额151,037.56194,174.1010,131.8916,461.81
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,037.56194,174.1010,131.8916,461.81
  负债及持有人权益合计158,655.14200,147.0911,147.1016,484.67