行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银如意宝货币A(004502)

2022-06-24     0.56080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,990.4253,675.17100,749.3865,215.87
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款313,597.54205,648.8569,475.6033,157.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,329.441,350.53650.73261.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00342.8656.11
  应收股票清算款0.000.000.000.16
  新股申购款202.11104.12574.6810,119.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值588,568.21535,850.83330,126.06158,655.14
负债
  应付基金管理费116.97103.9352.5227.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.3920.7910.505.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款65,990.5131,157.950.007,569.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.915.453.943.69
  其他应付款项17.909.3317.909.35
  应付利息11.132.930.000.48
  应付赎回款5.010.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.430.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,178.9331,304.5586.967,617.58
  基金单位总额522,389.28504,546.29330,039.09151,037.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值522,389.28504,546.29330,039.09151,037.56
  负债及持有人权益合计588,568.21535,850.83330,126.06158,655.14