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鹏华永泽定期开放债券(004504)

2020-11-30     1.15020.0348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.22505.29501.46508.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计522.44610.18488.84670.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.361.490.590.47
  清算备付金225.51212.03256.37835.09
  应收股票清算款9.0933.020.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,484.1133,285.3428,759.1729,565.45
负债
  应付基金管理费14.1214.1812.3012.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.044.053.513.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,839.989,229.977,285.958,760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.651.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.500.430.750.57
  其他应付款项8.4316.9527.4331.05
  应付利息2.372.802.18-2.27
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.114.153.962.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,872.549,272.537,336.748,809.94
  基金单位总额21,710.3021,710.3020,042.3320,042.33
  未分配净收益2,901.272,302.511,380.10713.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,611.5724,012.8121,422.4320,755.51
  负债及持有人权益合计32,484.1133,285.3428,759.1729,565.45