资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 407.19 | 611.04 | 1,009.49 | 1,009.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.28 | 2.66 | 5.89 | 4.36 |
清算备付金 | 1,100.80 | 1,849.42 | 1,170.78 | 3,045.93 |
应收股票清算款 | 3,021.18 | 2,713.88 | 204.41 | 366.96 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 64,189.89 | 61,563.00 | 54,551.44 | 133,086.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.09 | 10.68 | 10.60 | 26.54 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.70 | 3.56 | 3.53 | 8.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 17,385.00 | 17,821.84 | 12,847.90 | 24,780.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,001.22 | 346.54 | 170.03 | 375.40 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.74 | 9.49 | 17.86 | 9.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.14 | 2.08 | 3.26 | 11.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,409.89 | 18,194.20 | 13,053.17 | 25,212.21 |
基金单位总额 | 37,118.61 | 37,118.61 | 37,118.61 | 93,068.82 |
未分配净收益 | 6,661.40 | 6,250.19 | 4,379.66 | 14,805.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 43,780.01 | 43,368.80 | 41,498.26 | 107,873.86 |
负债及持有人权益合计 | 64,189.89 | 61,563.00 | 54,551.44 | 133,086.06 |