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博时新兴消费主题混合A(004505)

2021-05-17     2.51502.8209%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0024,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,960.058,286.5740,693.906,351.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计51.3282.138.591.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7586.7078.4528.84
  清算备付金135.34756.403,143.64296.79
  应收股票清算款0.002.51554.290.00
  新股申购款725.371,372.601,567.5454.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值155,618.99186,439.86221,846.2043,879.22
负债
  应付基金管理费182.25232.56318.3155.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.3738.7653.059.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,570.87913.740.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金176.01224.91203.1641.81
  其他应付款项21.1617.2232.9028.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,327.563,393.9810,229.5894.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,308.224,821.1710,837.01229.23
  基金单位总额60,101.7895,739.80123,280.3530,873.81
  未分配净收益90,208.9985,878.8887,728.8412,776.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,310.77181,618.68211,009.1943,650.00
  负债及持有人权益合计155,618.99186,439.86221,846.2043,879.22