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博时新兴消费主题混合(004505)

2020-08-05     2.17300.7885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40,693.906,351.251,379.823,614.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.591.9314.751.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.4528.8414.1114.77
  清算备付金3,143.64296.79533.20620.43
  应收股票清算款554.290.000.000.00
  新股申购款1,567.5454.782,512.01102.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值221,846.2043,879.2226,611.3228,185.41
负债
  应付基金管理费318.3155.0231.7041.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.059.175.286.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00327.731,000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金203.1641.8157.7856.52
  其他应付款项32.9028.2835.0817.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,229.5894.9526.26222.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,837.01229.23483.831,343.69
  基金单位总额123,280.3530,873.8125,096.1524,999.36
  未分配净收益87,728.8412,776.191,031.351,842.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值211,009.1943,650.0026,127.4926,841.72
  负债及持有人权益合计221,846.2043,879.2226,611.3228,185.41