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博时新兴消费主题混合(004505)

2020-09-25     2.1020-0.0476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,000.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,286.5740,693.906,351.251,379.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计82.138.591.9314.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.7078.4528.8414.11
  清算备付金756.403,143.64296.79533.20
  应收股票清算款2.51554.290.000.00
  新股申购款1,372.601,567.5454.782,512.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,439.86221,846.2043,879.2226,611.32
负债
  应付基金管理费232.56318.3155.0231.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.7653.059.175.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款913.740.000.00327.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金224.91203.1641.8157.78
  其他应付款项17.2232.9028.2835.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,393.9810,229.5894.9526.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,821.1710,837.01229.23483.83
  基金单位总额95,739.80123,280.3530,873.8125,096.15
  未分配净收益85,878.8887,728.8412,776.191,031.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,618.68211,009.1943,650.0026,127.49
  负债及持有人权益合计186,439.86221,846.2043,879.2226,611.32