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九泰久盛量化先锋混合C(004510)

2022-05-20     1.31301.8619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,287.54914.00926.771,609.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.180.130.340.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.8545.7651.3391.53
  清算备付金122.36133.57287.64492.75
  应收股票清算款0.0030.3223.200.00
  新股申购款50.415.260.353.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,039.8614,718.3514,621.5528,054.99
负债
  应付基金管理费22.3817.2623.5934.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.732.883.935.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.300.000.000.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.2247.1991.8762.47
  其他应付款项17.0321.3817.939.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.2453.0134.35132.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.110.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.05142.21173.10248.72
  基金单位总额10,995.719,208.2910,754.9223,644.61
  未分配净收益6,732.105,367.853,693.544,161.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,727.8114,576.1414,448.4527,806.27
  负债及持有人权益合计18,039.8614,718.3514,621.5528,054.99