1.8619% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,287.54 | 914.00 | 926.77 | 1,609.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 0.13 | 0.34 | 0.35 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.85 | 45.76 | 51.33 | 91.53 |
| 清算备付金 | 122.36 | 133.57 | 287.64 | 492.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 30.32 | 23.20 | 0.00 |
| 新股申购款 | 50.41 | 5.26 | 0.35 | 3.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,039.86 | 14,718.35 | 14,621.55 | 28,054.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.38 | 17.26 | 23.59 | 34.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.73 | 2.88 | 3.93 | 5.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 174.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.22 | 47.19 | 91.87 | 62.47 |
| 其他应付款项 | 17.03 | 21.38 | 17.93 | 9.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.24 | 53.01 | 34.35 | 132.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 312.05 | 142.21 | 173.10 | 248.72 |
| 基金单位总额 | 10,995.71 | 9,208.29 | 10,754.92 | 23,644.61 |
| 未分配净收益 | 6,732.10 | 5,367.85 | 3,693.54 | 4,161.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,727.81 | 14,576.14 | 14,448.45 | 27,806.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,039.86 | 14,718.35 | 14,621.55 | 28,054.99 |