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海富通沪深300增强C(004512) - 搜狐基金
海富通沪深300增强C(004512)
2025-05-16
1.2510
-0.4615%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 80.00 | 4.98 | -0.14 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 382.77 | 605.72 | 806.12 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 77.43 | 27.99 | 7.93 |
清算备付金 | 0.00 | 697.81 | 187.14 | 239.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 207.45 | 267.31 |
新股申购款 | 0.00 | 12.41 | 11.39 | 4.84 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 45,411.18 | 15,226.35 | 16,592.68 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 26.14 | 10.13 | 10.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 5.88 | 2.28 | 2.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 304.32 | 0.00 | 231.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 68.12 | 50.32 | 41.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 33.26 | 227.61 | 4.64 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 439.56 | 290.86 | 292.14 |
基金单位总额 | 0.00 | 42,790.31 | 15,221.99 | 15,288.59 |
未分配净收益 | 0.00 | 2,181.31 | -286.50 | 1,011.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 44,971.62 | 14,935.49 | 16,300.54 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 45,411.18 | 15,226.35 | 16,592.68 |