资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4.98 | -0.14 | 0.00 | 1,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 605.72 | 806.12 | 1,044.59 | 981.75 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 27.99 | 7.93 | 49.45 | 522.51 |
清算备付金 | 187.14 | 239.34 | 300.79 | 237.08 |
应收股票清算款 | 207.45 | 267.31 | 19.78 | 593.60 |
新股申购款 | 11.39 | 4.84 | 4.01 | 117.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,226.35 | 16,592.68 | 18,800.45 | 33,242.66 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.13 | 10.82 | 13.99 | 20.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.28 | 2.43 | 3.15 | 4.58 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 231.99 | 0.00 | 265.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 50.32 | 41.87 | 53.57 | 69.19 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 227.61 | 4.64 | 5.01 | 215.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 290.86 | 292.14 | 76.27 | 577.48 |
基金单位总额 | 15,221.99 | 15,288.59 | 17,514.47 | 26,746.43 |
未分配净收益 | -286.50 | 1,011.94 | 1,209.70 | 5,918.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,935.49 | 16,300.54 | 18,724.17 | 32,665.18 |
负债及持有人权益合计 | 15,226.35 | 16,592.68 | 18,800.45 | 33,242.66 |