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海富通沪深300增强C(004512)

2023-11-28     1.03060.1750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.140.001,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款806.121,044.59981.755,255.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9349.45522.5117.33
  清算备付金239.34300.79237.08189.67
  应收股票清算款267.3119.78593.603,783.26
  新股申购款4.844.01117.114.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,592.6818,800.4533,242.6669,144.23
负债
  应付基金管理费10.8213.9920.3446.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.433.154.5810.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款231.990.00265.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0084.49
  其他应付款项41.8753.5769.1922.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.645.01215.766,008.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.1476.27577.486,175.29
  基金单位总额15,288.5917,514.4726,746.4346,841.22
  未分配净收益1,011.941,209.705,918.7516,127.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,300.5418,724.1732,665.1862,968.94
  负债及持有人权益合计16,592.6818,800.4533,242.6669,144.23