行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通沪深300增强C(004512)

2025-05-16     1.2510-0.4615%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080.004.98-0.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00382.77605.72806.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0077.4327.997.93
  清算备付金0.00697.81187.14239.34
  应收股票清算款0.000.00207.45267.31
  新股申购款0.0012.4111.394.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0045,411.1815,226.3516,592.68
负债
  应付基金管理费0.0026.1410.1310.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.882.282.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00304.320.00231.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0068.1250.3241.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0033.26227.614.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00439.56290.86292.14
  基金单位总额0.0042,790.3115,221.9915,288.59
  未分配净收益0.002,181.31-286.501,011.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0044,971.6214,935.4916,300.54
  负债及持有人权益合计0.0045,411.1815,226.3516,592.68