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海富通沪深300指数增强A(004513)

2023-02-03     1.1348-1.0032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款981.755,255.712,549.554,024.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.780.610.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金522.5117.339.30370.76
  清算备付金237.08189.67239.12126.24
  应收股票清算款593.603,783.26383.19134.35
  新股申购款117.114.64220.92352.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,242.6669,144.2345,090.0830,235.05
负债
  应付基金管理费20.3446.3126.4717.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.5810.425.954.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款265.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0084.4930.1622.17
  其他应付款项69.1922.0013.4513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.766,008.6956.932.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.720.000.001.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额577.486,175.29135.3362.53
  基金单位总额26,746.4346,841.2227,795.5619,674.55
  未分配净收益5,918.7516,127.7117,159.1910,497.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,665.1862,968.9444,954.7530,172.52
  负债及持有人权益合计33,242.6669,144.2345,090.0830,235.05