资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 981.75 | 5,255.71 | 2,549.55 | 4,024.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.78 | 0.61 | 0.54 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 522.51 | 17.33 | 9.30 | 370.76 |
清算备付金 | 237.08 | 189.67 | 239.12 | 126.24 |
应收股票清算款 | 593.60 | 3,783.26 | 383.19 | 134.35 |
新股申购款 | 117.11 | 4.64 | 220.92 | 352.95 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,242.66 | 69,144.23 | 45,090.08 | 30,235.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.34 | 46.31 | 26.47 | 17.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.58 | 10.42 | 5.95 | 4.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 265.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 84.49 | 30.16 | 22.17 |
其他应付款项 | 69.19 | 22.00 | 13.45 | 13.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 215.76 | 6,008.69 | 56.93 | 2.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 577.48 | 6,175.29 | 135.33 | 62.53 |
基金单位总额 | 26,746.43 | 46,841.22 | 27,795.56 | 19,674.55 |
未分配净收益 | 5,918.75 | 16,127.71 | 17,159.19 | 10,497.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,665.18 | 62,968.94 | 44,954.75 | 30,172.52 |
负债及持有人权益合计 | 33,242.66 | 69,144.23 | 45,090.08 | 30,235.05 |