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海富通沪深300指数增强A(004513)

2021-08-05     1.5362-0.5824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-10-08
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,024.5792.15151.11330.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.010.834.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金370.760.150.581.13
  清算备付金126.245.263.0318.97
  应收股票清算款134.350.001.39200.44
  新股申购款352.956.082.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,235.05936.291,100.12941.85
负债
  应付基金管理费17.920.590.644.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.030.130.140.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.170.620.570.03
  其他应付款项13.0015.4919.0010.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.4212.0623.6313.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.340.000.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.5328.9344.0034.91
  基金单位总额19,674.55782.09948.22844.49
  未分配净收益10,497.97125.26107.8962.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,172.52907.361,056.12906.93
  负债及持有人权益合计30,235.05936.291,100.12941.85