-1.9120% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,149.38 | 9,550.00 | 3,599.91 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,246.95 | 1,146.78 | 2,489.14 | 9,149.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 683.97 | 1,044.07 | 1,899.13 | 1,513.79 |
| 清算备付金 | 1,352.86 | 6,383.39 | 5,689.13 | 2,398.61 |
| 应收股票清算款 | 417.29 | 3,177.05 | 6,566.89 | 1,812.56 |
| 新股申购款 | 224.67 | 728.22 | 1,538.19 | 9,360.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 173,121.97 | 359,717.34 | 474,279.31 | 273,270.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 110.75 | 251.13 | 299.23 | 151.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.92 | 56.50 | 67.33 | 34.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.28 | 0.00 | 717.86 | 6,934.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.68 | 245.64 | 175.77 | 116.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 848.96 | 4,481.17 | 9,689.37 | 7,474.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.18 | 0.73 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,175.02 | 5,050.36 | 10,969.08 | 14,724.41 |
| 基金单位总额 | 110,559.67 | 246,946.47 | 368,947.07 | 212,269.78 |
| 未分配净收益 | 61,387.28 | 107,720.50 | 94,363.16 | 46,276.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 171,946.95 | 354,666.98 | 463,310.23 | 258,546.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,121.97 | 359,717.34 | 474,279.31 | 273,270.73 |