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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2021-06-16     1.1931-1.8832%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.43134.73231.14460.75
  应收股利0.000.620.003.49
  利息合计0.030.030.130.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.781.290.582.84
  清算备付金38.695.6136.532.62
  应收股票清算款6.450.000.000.00
  新股申购款0.684.678.180.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值623.56891.661,833.461,916.12
负债
  应付基金管理费0.910.601.261.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.070.160.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.4231.0225.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.562.390.911.82
  其他应付款项1.010.782.003.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.538.9321.6588.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.1346.1957.03121.05
  基金单位总额484.20751.901,701.742,029.50
  未分配净收益123.2493.5674.69-234.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值607.44845.461,776.431,795.07
  负债及持有人权益合计623.56891.661,833.461,916.12