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安信工业4.0主题沪港深混合A(004521)

2020-10-20     1.21600.8961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款134.73231.14460.751,560.40
  应收股利0.620.003.490.19
  利息合计0.030.130.210.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.290.582.842.13
  清算备付金5.6136.532.626.43
  应收股票清算款0.000.000.0047.93
  新股申购款4.678.180.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值891.661,833.461,916.122,816.29
负债
  应付基金管理费0.601.261.211.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.160.150.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款33.4231.0225.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.390.911.823.07
  其他应付款项0.782.003.8912.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.9321.6588.680.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.1957.03121.0517.35
  基金单位总额751.901,701.742,029.503,816.32
  未分配净收益93.5674.69-234.43-1,017.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值845.461,776.431,795.072,798.94
  负债及持有人权益合计891.661,833.461,916.122,816.29