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安信工业4.0主题沪港深混合C(004522)

2022-01-21     1.2358-0.9617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.1654.43134.73231.14
  应收股利0.210.000.620.00
  利息合计0.040.030.030.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.080.781.290.58
  清算备付金4.1438.695.6136.53
  应收股票清算款0.006.450.000.00
  新股申购款1.310.684.678.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值979.91623.56891.661,833.46
负债
  应付基金管理费1.160.910.601.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.060.070.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.530.0033.4231.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.961.562.390.91
  其他应付款项0.501.010.782.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.2412.538.9321.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.6716.1346.1957.03
  基金单位总额771.70484.20751.901,701.74
  未分配净收益188.55123.2493.5674.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值960.24607.44845.461,776.43
  负债及持有人权益合计979.91623.56891.661,833.46