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民生加银中证港股通指数A(004532)

2021-03-01     1.07761.9007%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.2984.17183.47328.65
  应收股利25.952.4521.910.00
  利息合计0.030.060.120.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.004.44617.670.00
  应收股票清算款0.0067.600.000.00
  新股申购款43.838.640.280.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,686.891,570.222,526.603,738.39
负债
  应付基金管理费0.670.680.971.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.140.190.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.168.256.184.46
  其他应付款项9.4312.009.1217.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.8069.19692.070.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.4590.48708.6923.70
  基金单位总额1,879.441,476.541,972.264,221.27
  未分配净收益-242.003.20-154.35-506.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,637.441,479.741,817.913,714.69
  负债及持有人权益合计1,686.891,570.222,526.603,738.39